Кассовый план на очередной квартал

№ п/п Направление использования аванса Всего, руб.
1 2 3
1. Собственные расходы, в том числе:
1.1 заработная плата
1.2 налоги
1.3 тарифы
1.4 прочие расходы:
1.4.1 возврат ранее зачисленных на отдельный счет собственных средств
1.4.2 погашение кредита, полученного на отдельный счет
1.4.3 иные расходы
1.5 согласованный с Заказчиком размер «запаса», сформированного за счет собственных средств
1.6 согласованный с Заказчиком размер прибыли, подлежащей перечислению при частичном исполнении Контракта
2. Планируемые расчеты с кооперацией
3. ИТОГО потребностей
4. Фактический остаток денежных средств на отдельном счете головного исполнителя на дату составления кассового плана на очередной квартал
5. К поступлению от Заказчика:
6. Справочно: Расчеты с кооперацией (заполняется нарастающим итого с начала исполнения Контракта)
6.1 между отдельными счетами
6.2 с отдельного счета на иной банковский счет
Причины отклонения от Кассового плана весь период исполнения государственного контракта
Год Квартал Заявленная потребность головного исполнителя на выполнение производственной программы (руб.) Величина отклонения (+/-)* (руб.) Код причины (в соответствии со справочником)
Справочник кодов причин отклонения от Кассового плана на весь период исполнения государственного контракта
№ п/п Содержание причины Код причины
1 Увеличение производительности труда, оптимизация производственного процесса 1
2 Использование давальческого сырья 2
3 Изменение сроков поставки продукции 3
4 Изменение количества поставляемой продукции (объема оказываемых услуг) 4
5 Отрицательные результаты испытаний опытного образца 5
6 Изменение тактико-технических характеристик или технического задания 6
7 Особенности расчетов с иностранными поставщиками 7
8 Рассмотрение документов в целях перевода ориентировочной цены государственного контракта в фиксированную цену 8
9 Прочие причины 9